4月12日,南方北證50成份指數發起A公告稱,增聘高興坤為基金經理,與李佳亮共同管理該基金。變更日期為2025年4月11日。
高興坤簡歷顯示,高興坤先生:南京大學計算機科學與技術專業碩士,具有基金從業資格。2018年7月加入南方基金,任指數投資部研究員;2022年12月12日至2025年4月11日,任南方上證科創板新材料ETF、南方MSCI中國A50互聯互通ETF、南方中證科創創業50ETF基金經理助理;2023年10月23日至2025年4月11日,任南方中證2000ETF基金經理助理;2025年4月11日至今,任南方北證50成份指數發起、南方上證科創板新材料ETF基金經理。
李佳亮簡歷顯示,李佳亮,美國南加州大學金融工程碩士,CFA ,具有基金從業資格。2012 年 8 月加入南方基金,歷任數量化投資部研究員、投資經理助理。曾擔任南方榮優、南方消費、大數據 100、大數據 300、南方中證 500 增強等多只基金經理。現任南方 MSCI 中國 A50 互聯互通 ETF、南方 MSCI 中國 A50 互聯互通 ETF 聯接等眾多基金經理,還兼任投資經理。其在南方基金多年,管理過多種不同類型基金 。
新浪基金數據顯示,南方北證50成份指數發起A成立于2022年12月23日,成立規模為2.80億元,截止2024年12月31日規模1.27億元。管理費率0.50%,托管費率0.10%。基金比較基準為:北證50成份指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。投資目標為:本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。最新單位凈值為1.21元,累計凈值為1.21元。該基金成立以來分紅0次。
業績方面,南方北證50成份指數發起A今年以來收益21.05%,近一年收益46.15%,成立以來收益21.03%。
從基金經理任期回報看,李佳亮自2022年12月23日至今,管理的南方北證50成份指數發起A產品,任期回報為21.03%,同類平均為-1.95%,行業排名369/2802。從盈虧金額看,任職期(2022H2 - 2024H2)虧損金額110.62萬元,管理費164.88萬元。
李佳亮自2023年3月23日至今,管理的南方標普500ETF(QDII)產品,任期回報為36.65%,同類平均為15.21%,行業排名64/441。從盈虧金額看,任職期(2023H1 - 2024H2)盈利金額2.88億元,管理費1047.83萬元。
李佳亮自2023年6月21日至今,管理的南方中證國新央企科技引領ETF產品,任期回報為-17.27%,同類平均為-4.90%,行業排名2557/3050。從盈虧金額看,任職期(2023H1 - 2024H2)虧損金額1.17億元,管理費1254.90萬元。
綜合來看,李佳亮管理的26只產品,任職期總虧損金額14.55億元,任期內管理費合計1.97億元。
風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文為AI大模型自動發布,任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構成個人投資建議。
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