市場(chǎng)核心摘要

周四，市場(chǎng)全天震蕩走低，三大指數(shù)收跌，受美國(guó)關(guān)稅政策影響，消費(fèi)電子等高外銷占比板塊集體重挫。

周五，A股假期休市，關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布對(duì)美進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅反制措施；受此影響，美股周五再次暴跌，中概股亦受重挫。

假期消息面匯總

（1）稀土管控

4月4日公告，對(duì)部分中重稀土（釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔）相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。中國(guó)稀土、北方稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)、盛和資源。

（2）CT球管

4月4日公告，對(duì)原產(chǎn)于美、印的進(jìn)口醫(yī)用CT球管發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。聯(lián)影醫(yī)療、國(guó)力股份、東軟集團(tuán)、斯瑞新材、奕瑞科技。

（3）金霉素

4月2日，金河生物公告稱，針對(duì)美對(duì)華原料藥加征關(guān)稅的政策，公司將上調(diào)金霉素預(yù)混劑在美終端售價(jià)。金河生物、綠康生化、魯抗醫(yī)藥。

（4）?；撬?/p>

我國(guó)是牛磺酸最大生產(chǎn)國(guó)，全球占比90%+。永安藥業(yè)。

（5）維生素

美國(guó)高度依賴我國(guó)供應(yīng)。億帆醫(yī)藥（B5）、天新藥業(yè)（B1/B6）、廣濟(jì)藥業(yè)（B2）、圣達(dá)生物（B7）、花園生物（D3）、兄弟科技（K3）。

（6）其他板塊

農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口替代、一帶一路/泛亞高鐵、內(nèi)循環(huán)/統(tǒng)一大市場(chǎng)、科技自主可控。

個(gè)人思路分享

周五我方的關(guān)稅反制措施還是比較超預(yù)期，晚上美股和中概跌幅非常大，后續(xù)思路：

（1）中美博弈將持續(xù)，未來經(jīng)濟(jì)層面的不確定性增強(qiáng)，中長(zhǎng)期避險(xiǎn)資金離場(chǎng)會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成短期沖擊。

（2）短暫的情緒波動(dòng)后，市場(chǎng)會(huì)逐步脫敏，目前的點(diǎn)位也具備足夠韌性，不必過于悲觀。

參考：2020年2月3日（假期海外口罩發(fā)酵，A股春節(jié)后第一天大跌，次日開盤見短期低點(diǎn)）

（3）危機(jī)，危后面就是機(jī)，東大歷來是謀而后動(dòng)，這次如此迅速反制，自然是看到了對(duì)手犯錯(cuò)的戰(zhàn)略黃金窗口期。

綜上，全球大動(dòng)蕩下，市場(chǎng)波動(dòng)加劇，短期會(huì)難受一些，但每一次危機(jī)都會(huì)孕育出新的機(jī)會(huì)，保持樂觀與耐心。

（轉(zhuǎn)自：伏白的交易筆記）